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早评:10天8板!有研新材、金力永磁等稀土板块强势大涨4.8%

牛360配资作者:牛360发布时间:2019-05-30 10:02
 

  牛360配资(5月30日)讯:周三,稀土板块继续强劲表现,整体上涨4.8%,成为市场中的一大亮点。板块内:德宏股份、久吾高科、有研新材、银河磁体、金力永磁、五矿稀土、北矿科技、焦作万方、正海磁材和英洛华等10只个股集体涨停,北方稀土、中钢天源、宁波韵升、威华股份、达刚路机、中科三环、三川智慧、广晟有色、丰元股份和横店东磁等个股涨幅均超5%。

  资金流向方面,41只稀土概念股中,有34只个股处于大单资金净流入状态,这34只个股合计大单资金净流入额达到14.93亿元,其中五矿稀土(3.21亿元)、北方稀土(2.26亿元)、有研新材(1.19亿元)和包钢股份(1.07亿元)周三大单资金净流入额居前,均在1亿元以上,英洛华、银河磁体、焦作万方、北矿科技、正海磁材、盛和资源、中科三环、德宏股份、达刚路机、中钢天源、厦门钨业、威华股份和科恒股份等13只个股大单资金净流入额也均超2000万元,上述17只个股周三合计大单资金净流入额就达到13.71亿元,成为资金重点布局的目标。

  从月内资金流向来看,上述17只个股中,有研新材(3.04亿元)、英洛华(2.64亿元)和焦作万方(1.27亿元)等3只个股期间合计大单资金净流入额均在亿元以上。

  而自5月7日以来,稀土永磁指数逆市上扬爆赚,累计涨幅已经超过了22%。

  中国稀土行业协会5月29日的最新数据显示,4月以来,稀土价格指数一路上扬。

  其中5月13日至5月26日,重稀土主要产品中,氧化镝最低价为1990元/吨,双周涨幅34.46%;轻稀土氧化物中,氧化镨钕价格大幅上涨至32.8万元/吨,双周涨幅为26.64%。

 

  中国稀土领域影响力究竟多大?

  而近期由于外部因素影响,稀土也被某些舆论视作战略武器。那么中国在稀土行业真像OPEC在石油领域的地位吗?

  中国近30多年来一直是全球最大的稀土出口国,据中国经济网报道,但中国稀土矿的储量与产量却并不匹配。

  比如2015年全球稀土矿产量为12万吨,中国在其中就贡献了10.5万吨,占世界总产量竟高达的87.5%!

  但2015年中国的储量却只占全球的41%。也就是说我们曾以仅占全球4成的储量,承担起了近9成的产量! 

  而值得注意的是,2015年全球稀土矿拥有1.3亿吨的储量,对比12万吨的年产量。假设稀土探明储量和年需求量不变的情况下,意味着全世界当时稀土已经可开采1000年。

  中国经济指出,这意味着世界范围内稀土不那么稀缺。中国对全球稀土的影响力更多地集中于产量而非储量上。

  2016年底清理黑稀土

  2018年首次变为净进口国

  而这种情况在2016年之后发生了改变。中金公司在研报中表示,2016年底以来中国稀土供给侧改革有效控制了黑稀土产量。2018年首次转为净进口国。

  2018年中国进口了41400吨稀土,较2017年激增167%,并成为全球最大的稀土进口国,其中缅甸是最大的进口来源国。

  而此前“黑稀土”的泛滥导致我国稀土行业长期处于供大于求的状态,不仅造成了上游企业的不断亏损,也对环境、经济的可持续发展造成了巨大压力。

  咨询公司AdamasIntelligence的报告解释称,稀土进口的急剧增加,主要是因为打击非法稀土生产令国内产量下降。
 

  稀土价格料继续上行

  而2018年底,这一情况再度发生改变。此前据媒体报道,2018年11月3日,云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国,其中包括稀土矿资源。2018年12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月,即2019年5月15日起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。

  牛360(配资)首席分析师苏佩雄表示,短期看,稀土进口限制对行业影响较大。其中缅甸进口限制影响尤为显著,可能影响国内大概30%-50%的中重稀土消费,这也是导致近期镝铽类价格暴涨的原因。未来一段时间,国内中重稀土价格上涨仍是较为明显的趋势。同时国内环保严查力度不减,加之国内对于稀土行业秩序进行整顿,缅甸限制出口,供应量大幅减少,对于稀土行业产生一定的利好支撑。

  机构们都看好什么股?

  弹性优先估值其次

  招商证券表示,稀土价格将继续上行趋势,我们预计在未来中期的价格走势上,轻稀土将逐步从 26 万元/吨的价格底部区间,走出慢牛行情,

  而中重稀土方面,将持续受益于腾冲闭关所带来的的供给端萎缩,氧化镝有望先迫近 200 万元/吨的关键点位。强烈推荐:广晟有色、五矿稀土、北方稀土、盛和资源等。

  牛360(配资)首席分析师刘庆锋认为,2019年3月以来中重稀土价格上涨,经过长期打黑和督察以及环保影响,2017年以来南方中重稀土矿开采受阻开始进口的大量补充。5月15日缅甸封关落地,腾冲海关稀土进口受阻可能再度发酵,为期五个月过渡期的临近尾声进口风险可能持续。

  判断2019年板块盈利能力可能逐步回升。尽管以现价测算目前稀土公司平均估值较高,从历史板块上涨情况来看,弹性优先,其次看估值,最后看资源价值,测算稀土价格上涨50%以上情况下,平均估值有望回到23倍及以下水平。关注:广晟有色、五矿稀土、盛和资源、北方稀土等。

  牛360(配资)首席分析师苏佩雄指出,稀土全球产业链库存都接近底部位置,仅供维持正常生产,近期企业已经开始积极补库,贸易商也加大收货力度,轻稀土价格大幅反弹。

  维持行业“强于大市”评级,建议关注稀土永磁板块:北方稀土、盛和资源、宁波韵升、中科三环、正海磁材、金力永磁。

  金力永磁们位于产业链社么位置?

  而5月7日至今,以金力永磁、英洛华为代表的稀土个股涨幅惊人,但值得注意的是,主力大单资金净流入并不是很高,而区间换手率部分个股高达却已经超200%-400%之间,表明游资接力炒作意味浓厚,小编在此提醒投资者需注意回落风险。

  7只个股一季报净利润同比翻番

  如何进一步布局稀土概念股,对此,有市场人士表示,稀土板块整体走强后,大概率会出现分化,那些绩优股后市续涨的概率或更高。

  业绩层面,41只稀土概念股中,有23只个股今年一季报净利润实现同比增长,其中有研新材、安泰科技、广晟有色、宁波韵升、威华股份、博实股份和北矿科技

  一季报业绩表现突出的有研新材主要从事超高纯金属及稀贵金属材料、高端稀土功能材料、生物医用材料、微电子光电子用薄膜材料、红外光学及光纤材料等新材料的研发与制备。产品主要应用于新能源及新能源汽车、新一代信息技术、生物医药、节能环保等战略性新兴产业领域。

  从估值角度来看,上述23只一季报净利润实现同比增长的个股中,横店东磁(18.72倍)、中科电气(22.19倍)、威华股份(27.88倍)、天通股份(28.45倍)、久吾高科(31.31倍)、银河磁体(34.85倍)和博实股份(37.94倍)等个股估值在板块内处于相对低位,最新动态市盈率均在40倍以下。

  值得一提的是,上述23只个股中,截至周三,仅威华股份披露2019年中报预告,公司表示,预计2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为:6500万元至9700万元,与上年同期相比变动幅度:13.02%至68.66%。业绩变动原因说明,主要系锂盐业务盈利能力进一步稳定及提升。良好的一季报及中报预告为公司全年业绩实现优异表现打下基础,后市表现或值得进一步关注。

  机构评级方面,有10只个股近30日内被机构给予买入或增持等看好评级,其中江西铜业(5家)、中科三环(3家)、博实股份(3家)、正海磁材(2家)、北方稀土(2家)和厦门钨业(2家)等6只个股近30日内机构给予的买入或增持等看好评级家数均在2家及以上。大洋电机、丰元股份、盛和资源和中国铝业等4只个股近30日内也被机构给予过看好评级。

  在稀土板块热度持续升温的背景下,部分成份股也受到机构的积极调研,博实股份、大洋电机、五矿稀土、正海磁材、中科三环、中钢天源和达刚路机等7只个股近一个月均接受过机构调研。

  牛360(配资)首席分析师苏佩雄结合调研与评级来看,博实股份、大洋电机、正海磁材和中科三环等4只个股近一个月在受到机构调研的同时,也被机构给予了看好评级,其后市表现值得重点跟踪。这4只个股中,正海磁材周三股价强势涨停,对于该股,中泰证券表示:公司是专注新能源和节能环保领域的高性能钕铁硼永磁材料龙头企业之一。现有钕铁硼产能规模已达6300吨,2020年将达到11300吨,产能规模位居国内前列,预计公司2019年、2020年和2021年净利润分别为1.11亿元、2.02亿元、3.00亿元,给予“买入”评级。

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